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小编:在SAP中为当天ACH设置系统需要四个主要步骤: 当天ACH对账流程 在SAP中使用付款方式 供应商主数据管理 在我们的最后一期中修改当天ACH的付款流程 在同一天的ACH系列中,我们将介绍

在SAP中为当天ACH设置系统需要四个主要步骤:

当天ACH对账流程

在SAP中使用付款方式

供应商主数据管理

在我们的最后一期中修改当天ACH的付款流程

在同一天的ACH系列中,我们将介绍SAP所需的其余两个设置步骤。(以下是本系列前两篇文章的链接,我们概述了当天ACH的历史,以及对金融机构的潜在影响。)

供应商主数据管理

为了支持使用常规ACH和当天ACH,必须更新供应商主数据。通过更改事务处理FK02中的基础数据,云服务器流量,可以选择适当的付款方式。

确保供应商信息正确。如果供应商/接收者数据不正确,在确认问题之前,可能会复制或兑换货币。

付款方式的顺序很重要。如果您希望所有交易首先使用当天ACH,腾讯云服务器,则将付款方式S置于付款方式A之前。这将确保SAP将尝试首先使用当天ACH。如果付款金额超过25000美元,则使用付款方式A。

如果仅在特殊情况下使用同日ACH,则应首先选择付款方式A,云服务器存储,然后选择付款方式S。

同日ACH的付款流程修改

您现有的付款流程将需要一些修改。您的流程有三个主要考虑因素:

F110的标准SAP付款报告确实提供了按银行帐户和付款方式的摘要,因此可以使用这些摘要来查看批总计。

输入付款参数,并生成一个建议。

最后,您的付款运行将在下一天ACH付款时生成。

这将在ACH当天完成我们的系列。如果您想要一个有用的当天ACH提醒单,北美云服务器,请看这个NACHA链接。

当天ACH功能即将推出,请做好准备,数据库建表,您会很高兴您做到了。

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