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小编:在金库过账时,可以照常生成FI单据。您也可以在TRM中生成付款申请,以后再通过F111进行付款。 要创建付款申请,首先需要在"付款明细"中选择相关指标。 在交易管理中,您在FTR\U

在金库过账时,云数据库加密,云解析服务器,可以照常生成FI单据。您也可以在TRM中生成付款申请,以后再通过F111进行付款。

要创建付款申请,首先需要在"付款明细"中选择相关指标。

在交易管理中,您在FTR\U create中创建交易时,您可以在"付款明细"页签中进行设置(职位管理的过账也需要维护)

您可以在这里设置分组和净额结算功能,可以将这些交易产生的请求一起付款等

然后,您需要确保相关的流程类型允许生成付款请求。

定制在:

SPRO->金融供应链管理->资金和风险管理->交易管理->货币市场(外汇,etc)->交易管理->流程类型->定义流程类型

这里可以控制创建付款申请的方向,输入和输出或两者,甚至根本不允许。

这里的另一个重要点是支付清算账户当您用支付请求进行过帐时,FI凭证不会直接借记银行清算账户(它将在支付程序中使用),而是借记支付清算账户。所以您需要为过账设置一个默认的结算账户,

这里设置:

SPRO->财务供应链管理

->资金和风险管理

->交易管理

->一般设置->付款管理->付款申请->定义付款结算账户请求

此结算账户与屏幕上显示的公司代码相关,因此您需要为每个公司代码维护该账户。

我要写的最后一个账户是银行结算账户PAYRQ-HKBHK,它将用于支付。

从财资部生成付款请求时,在房屋基础数据中设置的默认总账账户银行账户(FI12)和自定义中的账户确定一起用于银行清算账户。

嗨!

文章写得不错!

我试图为"净额结算交易"生成一个付款请求,即我创建一个包含两个交易的净额结算,云存数据库,并获得一个值,如下:

交易a:

买入+100美元卖出-600瑞典克朗

交易B:

买入+100美元

卖出-600瑞典克朗

我创建了它们,例如通过TBR1或TBR5允许净额结算,并且金额-1200是考虑付款(不是两行600)。

为了让F111程序考虑这些交易,阿里云分销商,我必须运行TBB1,它发布交易并为付款请求创建键号。

在TBB1之后,当我进入付款程序时,在我选择TBB1生成的关键号码后,服务器哪家好,它不会选择我的交易。

你知道如何扭转这种局面吗?

谢谢,

若昂

无所谓。

我选错了付款日期,这就是原因。

当前网址:http://vmchk.cooou.com/meishi/105043.html

 
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