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小编:下面的文章举例说明了与银行账户管理相关的最常见业务操作,这些操作是在saps/4HANA环境中使用sapfiori应用程序而不是经典的sapgui事务代码(tcode)执行的。一旦贵公司实施下一代ER

下面的文章举例说明了与银行账户管理相关的最常见业务操作,这些操作是在saps/4HANA环境中使用sapfiori应用程序而不是经典的sapgui事务代码(tcode)执行的。一旦贵公司实施下一代ERP,这可能会很有用,i、 e.SAP S/4HANA开始,您只能使用Manage Bank Accounts Fiori应用程序创建或编辑银行帐户。

内容

银行会计或公司代表前往银行并打开新的银行帐户。

创建生产系统中不存在的银行密钥。如果银行密钥已经存在,您可以跳过此步骤。

注意:在生产场景中,银行密钥必须在生产系统、开发系统、,和合并测试系统。

管理银行基本–Fiori应用程序适用于创建银行密钥/银行号码

注意:Fiori应用程序管理银行也可以用于添加新的银行密钥/银行号码,但另外还可以添加房屋银行(也用于将房屋银行链接到银行)。

练习:

创建新的银行密钥,例如:

银行国别+银行密钥+银行名称

NO+12345+银行测试1

步骤:

创建银行总账账户-总账会计可以创建新创建的银行账户的总账账户。

注意:

–当不同的银行账户使用相同的货币密钥时,云技术存储,您可以对它们使用相同的总账账户。

–如果需要,您可以为新的银行账户创建新的总账账户。在生产系统、开发系统和合并测试系统中创建总账账户。

举例来说,将使用现有的总账Acc 192000(CoCd 1100–MyCompany)。

创建生产系统中不存在的内部银行。如果您在系统中的现有内部银行开立了新的银行账户,请跳过此步骤。

注意:在实际生产业务场景中,由于内部银行是SAP S/4HANA系统中的主数据,请在开发系统、合并测试系统和生产系统中执行此步骤。使用Excel电子表格导入/导出功能只能导入/导出银行账户。

管理银行–适用于银行密钥/银行号码和开户银行的Fiori应用程序(也用于将开户银行链接到银行)。

创建银行兑换银行设置银行删除标志(如果存在银行)。银行不会被标记为已删除。先删除房屋银行)。新增/删除开户行V_T012(如果存在银行账户,云 数据库的,云服务器公司,则无法删除);

练习:

新建开户行,例如:

CoCd+开户行+银行所在国+银行密钥

1100+HBT1+NO+12345

步骤:

此步骤描述如何由银行会计创建新的银行帐户

管理银行帐户–此应用程序用于银行帐户基础数据处理,云服务器新手,以创建/修改/复制/关闭和重新打开银行帐户。

管理银行帐户–直接修订处于活动状态:

创建银行帐户进出口银行账户修改银行账户进出口银行账户关闭并重新打开银行账户

练习:

创建一个新的银行账户,例如:

表头和常规数据页签:

账号:12345678913

账户描述:ABC账户

银行国家:否

银行密钥:12345

注:要在本步骤中维护银行密钥,银行密钥必须已存在于系统中。

账户币种:NOK

公司代码:1100

账户持有人:公司代码1100(公司代码名称由系统默认)

账户类型:BNK\U ACC

开户日期:当前日期

生成IBAN注意:

–仅当该国家正在使用IBAN时执行此步骤。

–如果您的帐户中未使用IBAN过程中,您可以跳过此步骤。

–选择IBAN按钮。出现警告对话框时,选择"确定"。建议的IBAN自动进入

连接路径页签:

ID类别:中央系统:房屋银行账户

公司代码:1100

房屋银行:HBT1

房屋银行账户:NOK01

总账账户:192000。

步骤:

例如:银行会计(现金管理专员)到银行询问银行员工关闭银行账户。此步骤在系统中不发生,

关键用户将已关闭银行账户的总账账户标记为删除。在将总账科目标记为删除前,其余额应为零。

注意:如果这是多个银行账户的共享总账科目,则可以跳过此步骤。

注意:如果不是共享科目,则在生产中更新总账科目,开发和整合测试系统。

练习:

关闭银行账户。

账号:12345678912

银行所在国:无

银行密钥:12345

步骤:

练习:

重新打开已关闭的银行账户。

账号:12345678912

银行所在国:无

银行密钥:12345

步骤:

导出银行账户:新的银行账户在生产系统中(包括银行账户)的创建是在前面的过程中完成的。

一些系统配置是基于银行账户和银行账户的。因为配置是在开发系统中完成的,您必须将系统中的银行账户导出到开发和合并测试系统中。

访问管理银行账户Fiori应用程序并选择导入/导出银行账户功能以导出银行账户。

导入银行账户:将导出的银行账户导入到开发系统和合并测试系统中。

访问管理银行账户Fiori应用程序并选择导入/导出银行账户功能以导出银行账户。

完整的分步指南不是当前文档的一部分。

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